Рейтинг: 4.6/5.0 (1898 проголосовавших)Категория: Windows: Касса, чеки, ценники
Программы для магазина - это программы, которые предназначены для развертки в компьютерных системах предприятий, которые занимаются торговлей, и имеют одну и более торговых точек. Такие программы позволяют вести большие базы товаров, как на складе, так и непосредственно в торговых залах. Благодаря удобному поиску пользователь может быстро найти нужный товар и навести справку по нему: наличие, количество, ожидаемые поступления и т.д.
Программы, которые можно скачать из этого набора также имеют такие функции, как работа с кассой, ценообразование товара, печать ценников, ведение базы клиентов, составление прайслистов и многое другое. При работе с товаром пользователь может работать с подробной информацией по каждой позиции. Например, для товара может учитывать срок его годности, система скидок, поставщик и т.д.
Что касается работы с клиентами, то специальные программы, кроме ведения самой базы, могут иметь функции анализа, позволяющие выявить самых платежеспособных клиентов, а также построить целую систему по работе с клиентами. Вы сможете учитывать потребности каждого отдельного клиента и строить стратегии, ориентированные на удержание уже имеющихся клиентов, и привлечении новых.
В наборе есть также ряд других программных средств для обслуживания торговых организаций. Работа с документами, финансовая отчетность, контроль сотрудников, анализ эффективности торговли - все эти аспекты реализованы в ПО, которые вы видите в списке под этим текстом.
Содержание
Приходный кассовый ордерВ 1С Бухгалтерии 3.0 документом ПКО можно оформить следующие виды операций:
Такое разделение необходимо для правильного формирования бухгалтерских проводок и книги Доходов и Расходов.
В первую очередь я хочу рассмотреть Оплату от покупателя. Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам так как они схожи по структуре и имеют табличные части.
Все эти три вида ПКО имеют одинаковый набор полей в шапке. Это Номер и Дата (далее для всех документов), Контрагент. Счет учета и Сумма .
Теперь я хочу обратить внимание на оформление суммы внесения денег. Оплату от покупателя. Возврат от покупателя и Расчеты по кредитам и займам нельзя оформить без указания договора. Причем прием денежных средств можно сделать одновременно по нескольким договорам. Для этого и существует табличная часть. Сумма платежа формируется из сумм в строках табличной части. Там же указывается Счет расчетов и Счет учета авансов (корреспондирующие счета). Настраиваются эти счета в регистре сведений Счета расчетов с контрагентами.
Другие виды операций не должны составить трудностей. Они не имеют табличной части и все заполнение ПКО сводится в основном к выбору Контрагента. Это может быть подотчетное лицо, банк или сотрудник.
Прочие операции по поступлению денежных средств отражают любые другие поступления в кассу предприятия и формирует собственные проводки. Произвольный корреспондирующий счет выбирается вручную.
Расходный кассовый ордерОформление РКО практически не отличается от оформления ПКО. В 1С Бухгалтерии существуют следующие виды выдач денежных средств из кассы:
Отдельно хочется заострить внимание только на выдаче заработной платы. У данного вида операции присутствует табличная часть, в которой обязательно нужно указать одну или несколько платежных ведомостей. Общая сумма РКО сложится из сумм ведомостей. Без указания хотя бы одной ведомости провести РКО не получится.
При выдаче заработной платы сотруднику так же необходимо указать ведомость, но только одну.
При выдача депонированной зарплаты ведомость указывать не обязательно.
Установка лимита остатка кассыДля того, что бы установить лимит остатка кассы в 1С 8.3 необходимо зайти в справочник «Организации» и на вкладке «Перейти» выбрать пункт «Лимит остатка кассы»:
Где нажать кнопку «Добавить», где указать с какого числа действует ограничение и его размер:
Кассовыми операциями являются операции, связанные с приемом, хранением и расходованием наличных денежных средств.
Для осуществления расчетов наличными деньгами каждая организация должна иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме.
Кассовые операции оформляются типовыми межведомственными формами первичной учетной документации для предприятий и организаций, которые утверждаются Госкомстатом Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации.
Для учета кассовых операций с наличными денежными средствами в "1С:Бухгалтерии" используется счет 50 "Касса".
Приходный кассовый ордерПрием наличных денег кассами предприятий производится по приходным кассовым ордерам по форме №КО-1 (код по ОКУД 0310001), подписанным главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным письменным распоряжением руководителя организации.
Для автоматического оформления операций по поступлению наличных денежных средств в кассу организации в "1С:Бухгалтерии" предназначен документ "Приходный кассовый ордер" .
В соответствии с Порядком ведения кассовых операций, приходный кассовый ордер оформляется в бухгалтерии и передается в кассу для принятия наличных денежных средств. В этой связи с документом "Приходный кассовый ордер" работают дважды: сначала его заполняют, сохраняют и распечатывают, а затем, в конце рабочего дня или начале следующего, после получения от кассира отчета, проводят (формируют проводки).
Для выписки приходного кассового ордера заполняется экранная форма документа.
Прежде всего, следует в реквизите "Касса" установить тип кассы: рублевая или валютная. Этот реквизит определяет дебетуемый счет (50.1 или 50.11).
Если выбран тип кассы "валютная". то следует также выбрать валюту, в которой будет сформирован кассовый ордер.
В группе реквизитов "Корреспондирующий счет, аналитика" выбором из Плана счетов следует указать счет и объекты аналитического учета (субконто), по кредиту которого будет корреспондировать счет 50.
Заполнение реквизита "Движение денежных средств" производится выбором из соответствующего справочника.
В реквизите "Принято от" указываются реквизиты лица, от которого принимаются денежные средства. Если денежные средства вносит сотрудник организации, то с помощью кнопки выбора "…" в правой части поля ввода его можно выбрать из справочника "Сотрудники" .
В текстовом реквизите "Основание" указывается основание для внесения денежных средств в кассу, например "оплата за отгруженные товары по накладной №23".
Если к приходному кассовому ордеру прилагаются какие-либо документы, то они перечисляются в текстовом реквизите "Приложение" .
В реквизите "Сумма" указывается сумма вносимых в кассу денежных средств.
Приложение «1С:Мобильная касса» предназначено для оформления розничных продаж в павильонах выездной торговли, курьерами, прием оплаты за услуги водителями такси и в других случаях нестационарной розничной торговли. Программа позволяет организовать учет проданных товаров и полученной оплаты, как наличными, так и по безналичному расчету. Поддерживается печать чеков на мобильных принтерах чеков и фискальных регистраторах.
Для создания рабочего места кассира достаточно установить приложение «1С:Мобильная касса» на смартфон или планшет под управлением Android. Приложение имеет простой, интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяющий легко освоить программу.
«1С:Мобильная касса» может использоваться в качестве кассового приложения в связке с товароучетными программами, поддерживающими интерфейс ККМ-offline. Обмен данными может производиться через файлы или веб-сервис. Подробнее с форматом можно ознакомиться здесь. При совместном использовании из товароучетной системы в приложение «1С:Мобильная касса» передаются данные о товарах, розничных ценах, а в конце рабочего дня поступают сведения о продажах.
Данный формат обмена поддерживается в типовых конфигурациях на платформе «1С:Предприятие»:
Работа мобильного приложения в связке с типовыми конфигурациями позволяет торговым предприятиям своевременно получать точную информацию о продажах и текущих остатках в торговых точках для принятия оперативных решений и для подготовки необходимой отчетности.
С приложением "1С:Мобильная касса" можно ознакомиться на сайте Goоgle play .
Документ «Расходный кассовый ордер » используется для учета выдачи наличных денежных средств из кассы. Он находится в меню «Банк и касса - Расходный кассовый ордер ». В подменю «Вид расхода » необходимо выбрать вид платежа, например: Оплата поставщику, Возврат денежных средств покупателю, Выплата заработной платы, Взнос наличными в банк, Инкассация денежных средств и т.д.
Заполняются все соответствующие реквизиты.
В поле «Статья ДДС » выбирается статья движения денежных средств для Отчета о Движении Денежных средств (Форма №4). После заполнения всех данных можно распечатать расходный кассовый ордер (кнопка внизу формы).
Кнопка Список позволяет произвести оплату по нескольким договорам. Она доступна только когда Вид расхода равен Оплата поставщику или Возврат денежных средств покупателю.
В табличной части Расшифровка платежа указываются договора, по которым происходит оплата.
Неизвестно Неизвестно Просветленный (34540) 2 года назад
Движение по кассе оформляется приходными и расходными кассовыми ордерами. Поэтому эти документы в 1С надо составлять.
НО! Движения по кассе создаются еще документами типа "Банковская выписка" (если деньги в банк сдвались или из банка получались) и Документом "Выплата зарплаты".
В итоге получается задвоение - т. к. одна и та же проводка делается дважды - выпиской и кассовым ордером или платежной ведомостью и опять кссовым ордером.
Ка ктам в 1С 8 я уже не помню, расскажу как в 1С 7.7
Документ "Выписка" движения по кассе просто тупо не делает - она пишет предупреждение, что движения по кассе делаются только кассовыми документами. Поэтому пока кассовый документ по получению-сдаче нала в банк не сделаешь - у тебя и выписка не сойдется.
С зарплатой хитрее. Движения по кассе делаются именно платежной ведомостью - выплата каждому сотруднику. Но к платежной ведомостии обязательно должен быть расходный кассовый ордер - и его надо сделать в 1С, но там есть галочка "Формировать проводки" - ее надо снять! Тогда и кассовый ордер будет, а движения по кассе сделает платежная ведомость - но проводки не задвоятся.
А вот кассовая книга делается строго по кассовым ордерам, а не по счету 50.- и в случае несовпадения она напишет предупреждение - обороты по кассовым докментам не совпадают с оборотами по счету 50!
Я думаю, в 1С 8 аналогично - надо настроить, поставить или снять какие-то галочки
Остальные ответы
Просмотров: 8915
ПКО и РКО - это основные документы, которые используются для отражения движения денежных средств в кассе. Они нужны практически в любой организации, и в этой статье я расскажу, как работать с ними в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0. Кроме этого речь пойдет о том, как проверить корректность ведения кассовых операций и как установить лимит остатков денег в кассе.
Итак, для того, чтобы отразить приход денежных средств в кассу, необходимо перейти на вкладку "Банк и касса" и выбрать пункт "Поступление наличных (ПКО)".
Добавляем новый документ по кнопке "Создать". В открывшейся форме необходимо правильно выбрать вид операции, от этого зависит состав полей документа, которые нужно заполнить. Мы будем отражать операцию "Оплата от покупателя".
Затем выбираем организацию (если в базе их несколько), контрагента (при необходимости создаем нового), указываем сумму и счет учета. В табличную часть добавляем строку и указываем договор, статью движения денежных средств, сумму, ставку НДС, счета расчетов. В том случае, если платеж нужно отнести к разным договорам, можно добавить несколько строк. Поле "Основание" также необходимо заполнить для того, чтобы эта информация отразилась в печатной форме ПКО.
При проведении документа в нашем случае формируется движение по счетам Дт 50 Кт 62.
Для того, чтобы отразить в программе расход денежных средств, необходимо на вкладке "Банк и касса" выбрать пункт "Выдача наличных (РКО)".
В данном документе также нужно выбрать вид операции, мы рассмотрим операцию "Выплата заработной платы по ведомостям".
Выбираем организацию и добавляем строку в табличную часть. В том случае, если ранее уже была создана ведомость на выплату зарплаты, то нужно её выбрать, или можно создать новую ведомость непосредственно из текущего документа.
Ведомость можно заполнить по всем сотрудникам автоматически, нажав соответствующую кнопку, или вручную добавить нужных людей.
Нажимаем "Провести и закрыть", суммы в документе "Выдача наличных" проставляются автоматически на основании созданной ведомости. Остается только выбрать статью движения денежных средств в поле, расположенном под табличной частью.
Данный документ создает проводку Дт 70 Кт 50.
Также к кассовым документам относится авансовый отчет. О том, как с ним работать я подробно рассказывала в статье Авансовый отчет - как заполнить в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 .
Еще я рекомендую установить в программе лимит остатков денег в кассе, который будет использоваться при проверке правильности ведения кассовых операций. В том случае, если он будет превышен в какой-то из дней, программа сообщит об этом. Но данную операцию могут не выполнять субъекты малого бизнеса и ИП, которые в соответствии с новым порядком, вступившим в силу с 1 июня 2014 года, не имеют обязанности контролировать лимит.
Всем остальным нужно зайти на вкладку "Справочники" и выбрать пункт "Лимиты остатка кассы".
В открывшейся таблице добавляем строку, указываем организацию, лимит и дату, с которой он действует.
Для того, чтобы проверить корректность ведения учета по кассе, необходимо воспользоваться обработкой "Экспресс-проверка ведения учета", которая находится на вкладке "Отчеты".
В форме обработки необходимо установить период проверки, нажать кнопку "Показать настройки" и установить галочку "Операции по кассе". Затем нажимаем "Выполнить проверку".
Программа сообщит, есть ли ошибки по данному разделу учета, а также подскажет информацию о них при наличии.
Если у вас остались вопросы, то вы можете задать их в комментариях к статье или в разделе "Вопрос-ответ", предварительно зарегистрировавшись на нашем форуме.
А если Вам уже надоело искать информацию в интернете, по сто раз проводить разные документы и гипнотизировать суммы в отчетах, которые никак не хотят изменяться, то я могу помочь Вам сэкономить драгоценное время и нервы в рамках персональной консультации, подключившись к Вашей базе. Решу Ваши проблемы с работой в 1С и расскажу, что нужно делать, чтобы они не повторялись. Стоимость услуги 1500 руб.
Информацию обо мне и отзывы моих клиентов Вы можете прочитать по ссылке - отзывы
Naumov. зачем просто, когда можно сложно.
Деньги принимает операционист ККМ и сдает их в кассу предприятия одним ПКО. Одна касса, один лимит кассы, меньше вопросов у проверяющих. И никто не спрашивает в каком месте у меня ККМ стоит. 
Хочу дополнить вопрос в этой теме. Есть здесь одно "но". На практике в кассе магазина остается остаток, так сказать на размен. Этот остаток должен учитываться в выручке при приеме денег в кассу бухгалтерии. Однако магазины округляют сумму и сдают не все денежные средства в кассу, поэтому и предусмотрен учет на сч.50.2. Т.к. фактически в кассе организации в бухгалтерии нет этих денег из остатка в торговой точке, поэтому на сч.50.1 их быть не должно, иначе это недостача.
Получается так:
Из торг.точки приходуем полностью выручку по кассовому чеку ККМ 50.2-90.1 ((Прих-касс.ордер. причем в 1С предусмотрен лишь приход на сч.50.1 ))
Далее делаем проводку - приходуем выручку в кассу в бухгалтер. 50.1-50.2 ((. какой документ. ))
Выдаем (якобы) деньги для размена в кассу торг.точки из бухгалт.на сумму фактич. остатка 50.2-50.1 ((. ))
Теперь на сч.50.2 всегда будет виден остаток денег в кассе торговой точки.
А теперь вопрос: теоретически понятно, а вот как сделать в 1С.
Вот о чем шла речь в самом начале.
